Megapol İnşaat A.Ş.
— bu sayfa bu şirketin verisini gösteriyor
📈
Nakit Projeksiyon
6 aylık nakit akış tahmini ve sabit gider analizi
💰
8.173.700 ₺
Mevcut Nakit
Banka + Kasa
📈
-1.068.396 ₺
6 Ay Sonu
tahmini bakiye
⚠️
-1.068.396 ₺
En Düşük
dip seviye
👤
246.461 ₺
Aylık Personel
5 kişi kesin gider
📈 6 Aylık Nakit Projeksiyon
?
Açılış + tahsilat − ödeme = ay sonu bakiye.
Ay
Açılış
Tahsilat (+)
Ödeme (−)
Net
Bakiye
Nis
8.173.700
+4.355.000
−6.599.516
−2.244.516
5.929.184 ₺
May
5.929.184
+5.700.000
−8.219.516
−2.519.516
3.409.668 ₺
Haz
3.409.668
+5.200.000
−7.819.516
−2.619.516
790.152 ₺
Tem
790.152
+4.800.000
−6.419.516
−1.619.516
-829.364 ₺
Ağu
-829.364
+6.100.000
−6.119.516
−19.516
-848.880 ₺
Eyl
-848.880
+5.500.000
−5.719.516
−219.516
-1.068.396 ₺
🔴 Nakit açığı tespit edildi! Kredi veya tahsilat hızlandırma planlanmalı.
🔒 Tahmini Tekrarlayan Giderler
?
Kesin (personel/kredi) + tahmini (faturalar) aylık gider yükümlülükleri.
Açıklama
Aylık
Yıllık
Kategori
Personel Maaş (Toplam)
246.461 ₺
2.957.532 ₺
Personel
Kredi Taksitleri
673.055 ₺
8.076.660 ₺
Finans
Turkcell
12.500 ₺
150.000 ₺
Telekom
TEDAŞ Elektrik
18.200 ₺
218.400 ₺
Enerji
İGDAŞ Doğalgaz
8.400 ₺
100.800 ₺
Enerji
Vodafone
4.200 ₺
50.400 ₺
Telekom
Allianz Sigorta
6.800 ₺
81.600 ₺
Sigorta
Temizlik Hizmetleri
15.000 ₺
180.000 ₺
Genel
Su (İSKİ)
3.200 ₺
38.400 ₺
Enerji
AYLIK TOPLAM
987.816 ₺